Mô hình "Island Reversal" (Đảo ngược Đảo) trong forex là một hình thức biểu đồ cho thấy sự đảo chiều xu hướng tiềm năng, thường được coi là một tín hiệu tăng hoặc giảm. Mô hình này xảy ra khi một khoảng cách giá (gap) xuất hiện ở cả hai bên của một nhóm thanh (nến), cách ly hoặc "để lại" chúng, tạo ra một "hòn đảo" giá. Mô hình này thường báo hiệu sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý thị trường, vì nó đại diện cho một sự dịch chuyển giá đột ngột có thể khiến các trader "bị kẹt" trong các vị thế trước đó.

Đặc điểm của Mô hình Island Reversal

1. Cấu trúc của Mô hình:

   • Mô hình Island Reversal hình thành sau một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.
   • Nó bao gồm hai khoảng cách:
     • Một khoảng cách ban đầu theo hướng của xu hướng hiện tại.
     • Một khoảng cách đảo chiều xảy ra theo hướng ngược lại, tạo ra một “hòn đảo” của các thanh hoặc nến giá.

2. Quá trình Hình thành:

   • Mô hình đảo chiều đảo ngược (Bearish Island Reversal): Xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng, báo hiệu một sự đảo chiều giảm. Giá sẽ tăng vọt lên, củng cố trong vài phiên, rồi sau đó giảm xuống, báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng sang xu hướng giảm.
   • Mô hình đảo chiều đảo ngược (Bullish Island Reversal): Xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm, báo hiệu một sự đảo chiều tăng. Giá sẽ giảm mạnh xuống, củng cố, rồi sau đó tăng vọt lên, có thể đánh dấu một sự đảo chiều sang hướng tăng.

3. Diễn giải và Tâm lý:

   • Mô hình này gợi ý một sự thay đổi đột ngột trong tâm lý khiến giá có khoảng cách theo hướng ngược lại với xu hướng ban đầu, thường là do thông tin mới, báo cáo kinh tế hoặc những phát triển bất ngờ trên thị trường.
   • Hai khoảng cách này khiến các trader tham gia vào các vị thế tại đỉnh của xu hướng tăng hoặc đáy của xu hướng giảm bị "kẹt lại", dẫn đến sự dịch chuyển nhanh chóng khi các trader thoát khỏi các vị thế của họ.

4. Giao dịch theo Mô hình Island Reversal:

   • Mô hình đảo chiều giảm (Bearish Island Reversal): Trader có thể mở vị thế bán khi nhận diện khoảng cách giảm giá sau khu vực củng cố, với lệnh dừng lỗ đặt phía trên hòn đảo để quản lý rủi ro.
   • Mô hình đảo chiều tăng (Bullish Island Reversal): Trader có thể xem xét mở vị thế mua sau khi nhận diện khoảng cách tăng giá sau khu vực củng cố, với lệnh dừng lỗ đặt dưới hòn đảo.

5. Xác nhận với Khối lượng:

   • Khối lượng giao dịch tăng lên vào ngày có khoảng cách, đặc biệt là trên khoảng cách đảo chiều, có thể cung cấp xác nhận thêm cho sự đảo chiều của xu hướng.

6. Khung Thời gian:

   • Mô hình này có thể xuất hiện trên bất kỳ khung thời gian nào nhưng có ý nghĩa hơn trên các khung thời gian dài hơn, nơi nó thường chỉ ra một sự thay đổi xu hướng đáng kể.

Ví dụ về Mô hình Island Reversal

Giả sử một cặp tiền tệ đang trong xu hướng tăng và giá tăng vọt một sáng do tâm lý tích cực. Trong vài ngày, giá củng cố ở mức cao hơn. Tuy nhiên, thông tin kinh tế bất ngờ khiến giá giảm mạnh vào phiên giao dịch tiếp theo, tạo ra một hòn đảo của hành động giá giữa hai khoảng cách này. Điều này sẽ chỉ ra một Mô hình đảo chiều giảm, cho thấy rằng giá có thể tiếp tục giảm xuống.

Lợi ích và Hạn chế

• Lợi ích:

  • Cung cấp một chỉ báo mạnh mẽ về sự đảo chiều xu hướng khi nó hình thành.
  • Có thể dẫn đến những di chuyển giá lớn, cung cấp cơ hội tốt cho các trader nhận diện sớm.

• Hạn chế:

  • Mô hình Island Reversal khá hiếm, vì vậy trader có thể không gặp thường xuyên.
  • Cần có xác nhận (như khối lượng hoặc các chỉ báo bổ sung) để tránh các tín hiệu sai.

Mô hình Island Reversal đặc biệt hữu ích trong việc phát hiện những thay đổi đáng kể trong hướng đi của thị trường và có thể cung cấp cho trader những cơ hội vào lệnh mới sớm khi kết hợp với các công cụ xác nhận khác.