Khi bạn nhìn thấy một vùng giá sideway mạnh trên chart, bạn sẽ nghĩ gì? Liệu đó có phải là dấu hiệu nguy hiểm bạn nên tránh giao dịch, hay cơ hội để bạn tìm cách cách thoát lệnh hoặc trade đảo chiều? Sự thật là giá luôn cung cấp cho bạn một thông tin quan trọng nào đó, vì thế hãy cẩn thận quan sát từng hành vi của thị trường, dù đôi lúc bạn có cảm giác chúng rất vô nghĩa (như hành vi giá trong vùng sideway).

Trader thường bỏ qua tầm quan trọng của các vùng giá sideway vì chúng ta thường chỉ tập trung vào các cơ hội để giao dịch theo trend thị trường.
 

Vùng congestion - vùng giá tắc nghẽn là gì?

Đó là một mô hình price action đơn giản mà phải có ít nhất ba nến để hình thành. Như bạn thấy các vùng màu xanh được đánh dấu trên các chart trong các ví dụ minh họa bên dưới chính là những vùng nến congestion, dấu hiệu nhận biết thường là thân nến nhỏ và có bóng nến ở 2 đầu.

Vùng congestion thực ra là một khái niệm hơn là một mô hình giá cụ thể. Cụm từ congestion gần như đồng nghĩa với hành vi giá sideway. Do đó, bạn có thể sử dụng bất kỳ định nghĩa nào để xác định một vùng congestion như trên chart. Và một khi bạn đã xác định chúng, hãy thử áp dụng 3 cách thức mình giới thiệu để ra quyết định giao dịch cho phù hợp.

Chúng ta sẽ xem qua 3 ví dụ để ứng dụng vùng congestion trong trading thực tế như thế nào.
 

1. Vùng congestion đóng vai trò như một khu vực kháng cự hỗ trợ

Hầu hết các Trader tìm kiếm các đường kháng cự hỗ trợ dựa trên các điểm swing point. Số khác lại sử dụng Pivot Point indicator hay các mức Fibonacci để tìm các khu vực kháng cự hỗ trợ.

Đó đều là những phương pháp tuyệt vời, nhưng lại bỏ qua yếu tố quan trọng là vùng congestion. Chúng đều chỉ cho bạn các vùng kháng cự hỗ trợ có độ tin cậy cao.

Bên dưới là chart ES khung M5 trong cả 3 phiên giao dịch. Vùng đánh dấu màu xanh là các khu vực congestion, còn đường thẳng kẻ dọc là đường phân chia giữa các phiên giao dịch.

​

1. Vào cuối phiên giao dịch, giá hình thành vùng sideway nhỏ - vùng congestion.
2. Nửa giờ đầu tiên của phiên giao dịch kế tiếp ta tìm thấy nhiều người vào lệnh mua quanh khu vực congestion đó. Lưu ý các đuôi nến bên dưới chạm vào khu vực congestion. Chúng ám chỉ sức mạnh của khu vực hỗ trợ kể từ phiên giao dịch trước đó.
3. Thực tế, trong phiên giao dịch tiếp theo, giá tiếp tục "test" vùng congestion này và đảo chiều.
4. Ở giữa phiên giao dịch thứ 2, chúng ta cũng tìm thấy một vùng congestion - vùng kháng cự hỗ trợ tiềm năng.
5. Không qua ngạc nhiên khi giá mở cửa bên dưới vùng congestion mà ta vừa xác định.
6. Vùng congestion tiếp tục đóng vai trò như một vùng kháng cự.

Phương pháp này không quá xa lạ với anh em Trader. Khi giá đi vào vùng sideway và hình thành các vùng congestion, khối lượng giao dịch sẽ tập trung bên trong các vùng giá này. Volume càng lớn (vùng sideway càng mạnh) thì tiềm năng hỗ trợ kháng cự càng cao.
 

2. Sử dụng các vùng congestion để làm điểm thoát lệnh

Trend thị trường hiếm khi đảo chiều trong 1-2 cây nến. Trend thường sẽ chuyển sang giai đoạn sideway trước khi đi tiếp hoặc đảo chiều.

Lợi dụng đặc tính này, bạn có thể sử dụng vùng congestion để cắt bớt lợi nhuận, hoặc thoát toàn bộ lệnh giao dịch của mình khi nhận thấy trend có dấu hiệu đảo chiều từ vùng congestion.

Xem ví dụ trong chart ES bên dưới.
 

​

1. Thị trường đi ngang từ giữa phiên giao dịch khiến thị trường chuyển sang trạng thái không chắc chắn. Nếu bạn đã vào lệnh bán từ trước đó, đây sẽ là cơ hội tốt để bạn cắt lệnh.
2. Seller từ vùng trước đó nên hạn chế vào thêm lệnh khi nhận thấy hành vi này của thị trường.
3. Vùng congestion hình thành vào cuối phiên giao dịch cho Seller thêm cơ hội để thoát lệnh.
4. Nếu bạn không thoát lệnh kịp thời, thị trường sẽ đảo chiều và lấy lại toàn bộ lợi nhuận mà bạn đã có được từ đầu phiên giao dịch.

3. Vùng Congestion đóng vai trò như một vùng cảnh báo

Khi thị trường hình thành một vùng sideway trong thời gian dài, đó là dấu hiệu cảnh báo khả năng kiếm lời từ thị trường đang bị giới hạn.

Thời điểm này, tốt nhất là nên chờ đợi cho giá breakout thoát khỏi vùng sideway. Sẽ có nhiều đợt giá breakout failure - phá ngưỡng giả, vì thế hãy kỳ vọng giá sẽ không thể breakout thành công. Chờ cho đến khi giá đã thoát khỏi vùng sideway để trade luôn là quyết định an toàn.
 

​

Bây giờ, hãy mở chart của bạn và thử đi tìm những vùng này, áp dụng 3 cách sử dụng vùng congestion mình vừa giới thiệu xem bạn đã hiểu thêm về hành vi giá trong vùng sideway như thế nào nhé.